网格法—震荡行情投资方法

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网格法—震荡行情投资方法

以下内容转载自“越女事务所

前几天聊收入,一位读者晒出500万资产:

感谢今年的A股,一直在上上下下的震荡,让只会网格交易的我吃了好多肉。

一下子把大家的好奇心都勾起来了。

啥是网格,它有什么用?

今天尽量简短的聊聊。

网格法,特别适合震荡市。

就是今年这样的市场。

咱们都知道,买基金买股票最核心的一个原则是——

「低买高卖」

很多很多经典的投资策略,都是试图在便宜的时候,尽量多买点儿;等未来贵的时候,再把它卖出去。

大赚一笔。

简单说就是,等风来,等大风来。

而依照A股的风格,八九不离十,大风是一定会来的,只是或早或晚。

但问题是——得等多久啊?

这就说不准了…

这个等的过程,是非常煎熬的,有很多希望落空的时刻。

前几天有人总结了一下,今年A股围绕着3000点上下一共11个来回。

这种潮起潮落没完没了的结果就是——

我们眼睁睁看着账上的钱,多了少、少了多,一年到头一总结:

靠着“坚持低买”的原则,倒是没有亏——

但也没赚几个子儿啊。

总是空欢喜。

好多人等的都快没耐心了,咋办?

这时候网格法就可以派上用场了。

网格法是这样:

假设有一个基金/股票,它的价格一直在一定范围内,上下波动。

好几年都没出这个圈儿。

像这样:

网格法—震荡行情投资方法插图
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那这个产品,我们就可以用网格法来买卖。

具体是这样做的:

在这条起伏不定的曲线之间,我们可以画上N条间隔一样的平行线。

就像布了一张大网,把一群上蹿下跳的鱼,网到里面。

像这样:

网格法—震荡行情投资方法插图(1)
2

每一条平行线,对应的是一个价格。

它们的间隔是一样的,具体是多少,我们可以根据经验,自己设定。

比如说,我们把最初始的一条网格线的值,定为1。

一网的间隔是涨或跌0.05。

那1下面的每一条线就是0.95、0.9、0.85、0.8…

这样依次排列下去,就把一张大网布好了。

我们要做的是:

把每一网的价格,提前设定好。

当这条上蹿下跳的曲线在往上走、或往下走时,每“撞”到一根网格线,我们就相应的买、或卖。

比如说,价格从1跌了5%,撞到了一网,我们就买1份。

等它再涨回1,又撞到了网格上,我们就把这份卖掉。

这就是收获了1网,吃到了这段波动的利润。

只要我们每个网格上买入的一份,都用比它高一网格的价格卖出去。

就永远是“低买高卖”的,就总是赚钱的。

举个栗子:

比如网红基金华宝油气,过去几年它的走势就是一直涨涨跌跌,亏了赚赚了亏,来来回回。

价格几年如一日,没什么大变化。

这样的产品就超级适合网格法。

我回测了一下,从2015年10月开始,用网格法买卖华宝油气,每隔5%买或卖一份。

这四年来,一共可以止盈30多次。

如图,红色的圆点是买入点、绿色的是卖出点,横线就是设定好的网格

网格法—震荡行情投资方法插图(2)
3

来来回回的收网、吃鱼,爽哉。

收益非常丰厚。

与之对应的是,如果我们从一开始一次性买入,或者每月定投一直不卖。

到现在都还是是亏损的….

因为这两种投资方法,都是寄希望于曲线能往上走。

而华宝油气,却是始终徘徊不前。

前面简单介绍了一下网格,再说说它的缺点。

网格最大的问题就是,它只适合一定范围内震荡的市场、品种。

它能多赚钱的前提是:

你看好的产品,大部分时间要在你设定好的网格范围内,上蹿下跳、有涨有跌才行。

一旦它挣破了这张网,青云直上;或者一蹶不振、跌个没完没了无底洞。

网格法就不起作用了。

这一是很考验你挑产品的功力:
得看准那种热爱上蹿下跳的。

比如油气、黄金、证券,再比如我买过的一个传媒股…
二是很考验你下网的功力:

如果下网的时间晚了,价格已经很高了,那可能没网几下,就开始跌跌不休,你这网只能不停的下——

非常考验现金流啊。

如果下网的时间早了,那时候价格还很低,可能你还没捞几网呢。

人家已经涨上去了、不回头。

你就只能干看着,羡慕。

比如黄金ETF吧,黄金也是一个典型的,震荡品种。但如果我在2015年那个价格下网(玫红色方框处)

黄金ETF很快就涨离了这个区间,这就赚不到了…

网格法—震荡行情投资方法插图(3)
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除非我重新下网,重新设定网格范围。

但如果,我重新下网之后,它猛的又蹿到我的网以上,怎么办呢?

毕竟我们没办法预测未来的走势…

或者说,我把网眼设的太大,让鱼钻走了,咋办?

比如说,我设定每一网是涨跌20%买或卖,结果人家一直在20%之间涨与跌,就是不触我的网。

气死。

再比如说,我把网格设的太小、太密,这样虽然能吃到大部分波动,但波动一旦加大,最肥的那一段,就吃不到了。

比如这张图的,两个尖尖的顶,那么肥的两段,浪费掉了。

网格法—震荡行情投资方法插图(4)
5

诸如此类吧。

当然,这些也都是有办法去解决的,需要实践中不断调整,下次有机会再细说。

总而言之吧——

网格法是有门槛的,适合有一定投资经验的人,考验功力~

适用范围也有限。

市场如果转牛了,用网格反而不如便宜买、傻傻等。

建议大家只拿一部分钱来玩,不要把宝都押在上面。

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